这个周末除了中美大事，最让人吸睛的就是印巴这场战斗，全世界都在说，这是给中国军工做的活广告，那么真相究竟是什么？本篇将从三方面给大家梳理，希望对大家有所启发，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘记。
一，军工的DeepSeek时刻
具体的数字我不用多说了，现在全网都在嗨，我看不少自媒体喊出了这是中国军工的DeepSeek时刻，那么为什么在参数全面落后的背景下，中国军工打出了如此令人骄傲的战绩呢？
这一切要归功于我们体系化作战的思路，用「A锁B射C导」体系化协同作战，使得对方根本无法逃脱攻击，这本质上是战术设计思路上的代际差异，这场空战标志着中国军工完成从「单品输出」到「体系赋能」的跨越，站在这个角度来说，称之为中国军工的「DeepSeek时刻」并不过分，正如人工智能领域突破芯片封锁，军事科技的体系化创新正在撕开西方技术霸权的铁幕。
以前对中国军工的印象是皮实，也就是性价比高，但是军工产品不是民用产品，量能是很难有大幅提高的，但现在不一样了，虽然可能单一厂家的销售量还不高，但是这玩意要搭配销售威力才大，这就厉害了。如果大家比较下海外一些厂商和国内厂商做产品的思路，你会发现他们就是体系搭售，我买你的杯子，就要买你的杯盖，对于中国军工的整体贸易肯定是好的，但是具体到单个厂商就未必了。
二，军工股如何表现？
关于军工企业的情况大致就是如此，所以对于军工股，大家也不要觉得就都是机会了，当然军工的逻辑也不在于一时的利好，要知道通常在产业整体比较低迷的时候，军工的逻辑相对就比较突出。
上一轮军工的上行周期始于2020年6月，由“十四五”规划驱动新一轮先进武器装备的放量列装，走了近两年的上行周期。从2022年开始，股价开始高位回落。2022年，上市公司盈利仍在高位，但估值已经跟随订单增速开始回落，而2023年则开始杀盈利。2023年下半年开始的“军改”扩大化，使得十四五中调之后的第二批次订单一再被推迟，也使得股价持续创新低，直至去年924跟随大盘实现牛熊切换。
所以，军工不是现在才刚刚走强，这次印巴冲突并非是军工板块的启动位置，而是军工板块分化的开始，这和普通大众的认识有很大的区别，自然也对后面的选择产生很大的影响。
正如我所说，军工行业整体的收益，不代表个别上市公司的受益，在这种背景下，行情必然是分化的，而参与其中的大资金必然会利用这种逻辑上的打击，制造「利好出尽是利空」的现象，一方面对手中部分个股进行清理，另一方面也是利用打压趁机吸筹，这才是核心所在。
作为普通投资者拉锁，重点是跟上机构的节奏。大家应该明白，主导股价的并非是政策消息、业绩分红或者资金流向，这些都是木偶，是摆在明面上让你们大家都看见的，目的是让你们相信自己的眼睛而深信不疑。其实，木偶背后的牵线人才是王，牵线人的牵线过程是有痕迹的，虽然这个痕迹是有创新的，但更多的是重复，当你把痕迹记录下来，假以时日，你就会发现其中的秘密。
现在大家看到的就是我用了十多年的大数据系统提供的机构行为数据，其中橙色的柱体代表机构资金活跃状态，也就是机构积极参与交易的状态，从数据来看，机构资金积极参与交易已经有7个月时间，最新的一季报也显示机构一季度有加仓。那么接下来就是要看机构是不是还继续参与了！
如果说接下来机构利用利好制造股价震荡，那么机构看好的股票会如何做呢？简单说，就是「锁仓」！
三，机构的锁仓
可能大家听不懂什么是锁仓，这里我简单说下，其实就是资金将自己的筹码锁定，而不是撤离，撤离有交易痕迹，也不是护盘，护盘就是不跌了，锁仓的交易就是只会在关键时点上出现零星的机构交易行为，有人呢可能会觉得，说说很容易，但是如何才能看得出机构锁仓呢？
其实如今有了大数据和量化分析，这类问题现在解决起来就不难了，就像我用了十多年的大数据系统，通过将交易数据进行收集、归纳，然后利用大数据模型对交易数据进行整理、比对，最后就可以将具有机构交易特征的交易数据给整理出来，其实比起散户，机构的交易往往是有规律的，还有重复性。
比如大家现在看到的这幅图：
这就是我用了十多年的大数据系统提供的「定级分区」数据，反应不同阶段内机构资金的活跃程度，在「定级分区」数据中，数字越小，代表机构资金活跃程度越高，通常「一级区」和「二级区」代表机构行为活跃，相对的「三级区」和「四级区」代表机构行为几乎消失。从上图不难看出，当股价处于一二级区域的时候，股价通常涨多跌少，而股价处于三四级区域的时候，股价通常跌多涨少。
这个数据最有特色的地方就是，和大多数人看到的不一样，虽然股价处于「二级区」的时候，通常也是调整，但实际机构资金并没有放弃该股，所以之后重新进入「一级区」，股价也随之上涨。这是因为通过大数据模型，我们发现「二级区」的时候，机构资金只是降低了交易的活跃程度甚至于不交易，但不是放弃，这就很有意思了，你说他不想让人家看到自己的动作，目的是什么？不就是锁定仓位嘛！
所以，通过这个数据，我们可以看到哪些股票处于「机构锁仓」阶段，看下图：
现在大家看到的就是刚才那只股票的交易行为数据图，一月份到现在涨了30%，但是之前调整也很厉害，如果看走势，跌幅超过20%，多数人都在那个位置选择逃离，结果后面的上涨全部都错过，关键大家如果是刚跌的时候跑路也就算了，大家往往是觉得实在不行了再割肉，那结果就是卖在地板价上面，如果和我一样，看量化大数据的话，会发现这就是「机构锁仓区」，没什么可担心的，更重要的是，在别人恐慌的时候，你还可以贪婪下，这多好啊！
所以，要我说，军工的机会，在于你是否看清年初结构在锁仓！
真相很残酷，但不知道真相会更残酷。
本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。
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